Fluxo de Caixa

 

Segundo o prof.  Wikipédia: em finanças, o fluxo de caixa refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recolhido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido, algumas vezes ligado a um projeto específico. É o registro da movimentação financeira de uma empresa, considerando todas as entradas e saídas de dinheiro, durante um determinado período.

Todas as empresas precisam ter este tipo de rotina, cada uma da sua maneira. Indicamos lançar todos os dados em um sistema (no caso o AMPLUS, claro) de forma concreta. Tudo tem que ser lançado exatamente como ocorrerá, tanto no que se referem as despesas quanto às receitas (só te lembrar (ou assustar) o que são essas coisas: aluguel, salários, conta de luz, água, cartões de crédito, boletos, cheques e todas as outras formas de pagamento que seu estabelecimento aceita).

É essencial que você tenha na ponta da caneta, ou melhor, no clicar do mouse, o quanto foram as suas receitas e suas despesas, desse modo seu dimensionamento vai apresentar um quadro muito real do futuro financeiro da sua empresa.

Mas como fazemos isto? Uma das tarefas é dar um jeito de lançar tudo que houver no sistema, como dissemos acima.

Como fazemos também para lançar as despesas recorrentes para o ano inteiro? Para ficar mais fácil de entender vou citar um exemplo: vamos supor que a sua conta de luz venha em média no valor de R$ 1.000,00 mas tem mês que varia um pouco seja para mais ou para menos. Desta forma, lançamos os R$1000,00 para o ano todo, criando o título com a categoria “PREV”. (de previsão). Contudo, quando a conta chegar e vier R$1.050,00, cinquentão a mais, alteraremos a categoria do título de PREV para “DUPLI” (duplicata). Desta forma, a projeção do fluxo de caixa para o ano todo tende a furar muito pouco.

Depois de ajudarmos a classificar a melhor forma de lançar cada receita ou despesa e depois do cliente executar todas as tarefas que deixamos, ele poderá enxergar o seu fluxo de caixa projetado para o mês/ano/período que ele necessitar e podendo ainda analisar tudo isto através dos gráficos de B.I. (Business Inteligence), caso tenha este recurso contratado. Aliás, no AMPLUS ERP já temos este recurso, pode nos procurar que temos em detalhes para vocês.

Para finalizar, como costumamos dizer, os relatórios falam, os gráfico gritam! Quando vc olha uma curva de receitas x despesas, as duas linhas andando juntinhas ao longo dos meses com cores diferentes no mesmo gráfico, é uma coisa linda de se ver, ficando muito mais simples para se interpretar e agilizar as tomadas de decisões que se fizerem necessárias.

 

Dúvidas? Me liga que te ajudo! (43) 3372-7700